股市周评:对于9月10月行情不宜过于悲观

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长沙晚报掌上长沙9月8日讯(全媒体记者 周丛笑)上周市场继续寻底,各大指数悉数回调整理,且跌幅均在2%以上,其中科创50以-4.58%领跌两市。

大盘表现:

长江证券湖南分公司资深投资顾问刘浪表示,量能上,沪深两市成交额整体维持在5000亿附近,目前仍处于存量资金博弈态势,行情结构性分化仍将延续。从行业板块表现来看,领涨板块集中在公共交通和保险方向;下跌方面,石油、半导体、船舶、建筑等方向均跌超5%。

重点行业解读:

近期智能驾驶概念表现亮眼。消息面上,特斯拉官方账号在社交媒体上发文称,计划明年第一季度在中国和欧洲推出其称为“全自动驾驶”的高级辅助驾驶系统,目前正等待批准。特斯拉官方账号还表示10月推出FSDV13,比较超预期的是,一方面原来主要预期在10月推出V12.6并适配Robotaxi,而V13要到2025年年中推出,现在落地时间提前;另一方面由于版本提升,V13版本必要干预之间的里程提高约6倍,性能也是大幅提升。据预测数据,预计到2025年智能驾驶市场空间有望达4000亿。

市场角度看,由于智能驾驶方向此前刚刚经历一轮波段性的炒作,若想要走出延续性行情,资金面持续加码是关键。

后市观点:

刘浪表示,回顾上周行情,市场再现探底行情,沪指创阶段新低,深成指、创业板指双双跌穿所有中短期均线,而创业板指也结束三连阳,5日线有效跌破的情况下短线再度趋弱。值得注意的是,量能萎缩至5000亿附近,流动性吃紧,资金持续抱团高位股,或使得小票表现承压。在市场放量前,届时留意小票补跌风险。

宏观面,可主要关注以下方向:经济数据方面,8月制造业采购经理指数PMI为49.1%,比上月下降0.3个百分点,制造业景气度小幅回落;非制造业商务活动指数为50.3%,比上月上升0.1个百分点,非制造业景气水平略有回升。

货币政策方面,央行货币政策司司长邬澜在国新办新闻发布会上表示,年初降准效果还在持续显现,目前金融机构的平均法定存款准备金率大约在7%,还有一定空间。利率方面,央行持续推动社会综合融资成本稳中有降,同时也要看到,受银行存款向资管产品分流、银行净息差收窄等因素影响,存贷款利率进一步下行还面临一定的约束。

产业方面,荷兰政府周五宣布扩大对先进半导体制造设备的出口管制措施,即从9月7日起,更多类型的半导体制造设备将受到国家授权要求的限制。这一措施规定,从现在起,阿斯麦公司在出口此类先进制造设备时必须申请授权,政府将根据具体情况对申请进行评估,因此这并不是一项出口禁令,措施适用于从荷兰出口到欧盟以外的目的地。

制度建设方面,9月8日,国家发展改革委就《外商投资准入特别管理措施(负面清单》(2024 年版)》答记者问。本次修订后,全国外资准入负面清单的限制措施由31条压减至29条,制造业领域外资准入限制措施全面取消。

9月8日,商务部、国家卫生健康委、国家药监局发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知。其中提到,拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院。

美联储方面,9月6日,美国8月失业率为4.2%,预估为4.2%,前值为4.3%。美国非农数增加14.2万人,预估为增加16.5万人,前值为增加11.4万人。非农就业数据发布后,交易员上调美联储年内降息幅度预期,9月降息50个基点的可能性升至50%。

综合来看,国内宏观经济数据8月依然偏弱,消费仍在筑底,内需提振仍待落地政策起效和增量政策加码;海外方面,随着8月非农数据不及预期,美联储降息50个基点的预期在上升,这有利于我国货币政策降息空间的打开。整体上,随着中报披露的结束,个股业绩扰动因素消退,美联储降息节点临近,海外流动性有望改善,对于9月、10月行情不宜过于悲观,也需要耐心等待,给市场多一些时间。

刘浪建议,操作上,可关注以下方面:中长期底仓建议关注央国企红利蓝筹股,包括水电、核电,方向;在政策和产业催化的半导体国产化;受利好刺激的医疗领域。

【作者:周丛笑】 【编辑:肖彪】
关键词:股市周评
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